加密貨幣投資｜量化交易｜全球頂尖的量化交易所Pionex介紹

加密貨幣投資｜量化交易｜全球頂尖的量化交易所Pionex

關鍵詞：量化交易，期限套利

Pionex應該是非專業交易員的最愛。號稱幣圈被動收入神器，14種自動交易機器人指南，全年無休幫你打工。比如網格交易/期現套利都是新人學習交易的輔助工具。

｜關於Pionex派網

Pionex派網為全球首家量化虛擬貨幣交易工具，由幣圈知名資管BitUniverse孵化，背後投資方有順為資本(小米集團)、真格基金(代表作為小紅書、完美日記)與高榕資本(代表作拚多多、虎牙)派網推出至今，用戶遍及美國、歐洲、亞洲、台灣、韓國等地區，目前月交易額約為50億美元。

在安全性方面派網則取得了美國FinCEN與新加坡MAS的豁免經營的認可，並曾獲得Bloomberg的專題報導及虛擬貨幣入口網站Bitcoin.com介紹。

在量化交易的世界裡，不乏年化1000%的回報率，我在Pionex的社區就見過一個年化17倍的大牛，所以你看很多時候不能小看一個輔助交易的工具，自己整天盯盤追求暴富卻多數虧的一塌糊塗。

通過連結註冊可以免費申請量化交易所Pionex交易（Bloomberg和Bitcoin.com 都給出非常高評價的量化交易所）：https://www.pionex.com/zh-CN/sign/ref/5QAJrx1P

｜Pionex派網14種機器人完整介紹

網格交易機器人：網格機器人執行交易的原則：低價買進、高價賣出，透過標的價格上下波動，在區間內套利賺取網格利潤。適合短期/中期/長期投資

期限套利機器人：利用永續合約(特殊期貨合約)與現貨對沖，賺取資金費率利息低風險、想無視幣價漲跌賺取被動收入的投資人

無限網格：網格交易的進階應用，僅需設置價格下限，沒有價格上限的限制，能夠避免因突破區間而終止交易情形。適合長期投資抑或是短期單邊上漲/下跌行情

槓桿網格：借錢來提高投資槓桿，最低1.2倍最高5倍，放大獲利或虧損金額(視槓桿倍數而定)適合想使用槓桿放大資金的投資人

反向網格：概念與網格交易相同，但不同的是投入的幣取決於投資幣種，且賺取的也是該幣。(例如使用反向網格投資比特幣，需使用比特幣開單，賺取的也會是比特幣。)適用於區間震盪、下跌行情，追求增加所持有之標的數量，並降低囤幣成本。

雙幣輪動、多幣輪動：自動資產平衡資產配置，同時具有低買高賣效果，管控投資風險、提升報酬並降低價格波動影響中長期投資

借貸網格：抵押A幣借入B幣，抵押與借入幣種取決於行情上漲/下跌，既可以做多也可以做空。適合持有幣不想要賣，又想要做網格賺波段收益

反向槓桿網格：槓桿網格的做空版本適合震盪向下的行情

波動追蹤：與股票軟體裡追蹤止損/止盈的功能相同適合行情上漲、不因回調導致失去潛在收益的投資人

追蹤賣出：追蹤止盈追蹤止盈的投資人

追蹤買入：逢低加碼逢低加碼的投資人

急速定投：設好固定時間定期投資指定資產不看盤、想逢低買入攤平成本的投資人

分時委託：設好固定時間定期投資指定資產不看盤、想逢低買入攤平成本的投資人

｜Pionex派網機器人使用概要

派網的機器人非常多種，我們的教學之後會先從網格交易機器人以及期現套利機器人開始，之後再補上其他機器人的介紹。

｜網格交易機器人

這種交易略可以設定你認為最慘會跌到哪的下限價格及最高想賣的上限價格完成價格區間後，再設置網格數，將這個區間分成數等分，開始進行低買高賣的程序進行套利。

在下跌過程中，自動分批買入，在上漲過程中，自動分批止盈，不用盯盤和判斷了，只要價格在我設置好的區間里波動就行，操作的是現貨，也沒有爆倉的煩惱。下跌賺幣，上漲賺USDT，我可以接受。所以我除了自己的長持倉位，小倉位的山寨倉位，平時的交易基本都給了網格交易，自己不做手動波段交易了。因為我做不好，所以我坦然面對。

貝哥開的網格demo交易（在這裡定期更新收益狀況）

假設今天開了BTC/USDT的網格交易機器人，最高價設置100,000美元，最低價設為20,000美元，網格數量設成150格。

那麼機器人就會將20,000~100,000美元這個區間分為150等份並進行低買高賣的動作。

｜期限套利機器人（穩健，適合保守新人）

期現套利透過做空永續合約期貨與做多現貨的對沖排除幣價漲跌盈虧影響，同時收取永續合約的資金利率，每八小時收取一次，可隨時開關靈活運用資金，平均年化收益大約為15~30%。

永續合約是種期貨衍生品，但與期貨不同，沒有到期結算日，而資金費率是指永續合約市場價格與現貨價格之間的價差，維持兩個市場之間的價格平衡避免出現過大偏差。

假設今天永續合約價格大於現貨價格，資金費率則為正，此時做多永續合約的投資者必須向做空的投資者支付資金費率利息，若資金費率為負時則是空方須向多方支付。

而無論是在股市或是虛擬貨幣市場中，以長時間來看，多方幾乎永遠多於空方，因此負利率情形極少發生。


派網在量化交易的前瞻性堪稱一流，利用網格交易借助AI機器人策略監測及自動化交易，除了網格交易還有非常多模型，日後會與大家慢慢講解分享，但務必記得需要細心學習策略理論研究底層技術，切勿隨便賭博：
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我是江湖人稱貝哥的技術與金融的創業者與投資者。在過去十年的互聯網創業和傳統金融的浪潮有幸財富自由。由於疫情關係停下工作兩年陪伴家人。最近受朋友鼓勵開始寫寫部落格，試試youtuber覺得蠻好玩，很多年沒有動過筆大家多多包涵，有任何技術問題歡迎一起研究討論，希望彼此啟發！